ハーモニック

FXにおけるハーモニックパターンとは？

FXにおける「ハーモニックパターン」とは、フィボナッチ比率とチャートの形状を組み合わせ、将来の価格反転ポイントを予測するテクニカル分析手法の一つです。特定の比率で形成されるM字型やW字型のパターンを認識し、そのパターンが完成する地点（D点）で相場の反転を狙います。

欧米で非常に人気があり、多くのトレーダーが活用しています。

ハーモニックパターンの基本

5つのポイント（X, A, B, C, D）: 相場の主要な高値と安値（スイングポイント）をX、A、B、C、Dと名付け、これらを結ぶことで特定の形状を作り出します。
フィボナッチ比率に基づく: 黄金比率（例: 0.382, 0.618, 0.786, 1.272, 1.618など）を基準に、チャートの各波の長さや比率を測ります。
潜在的反転ゾーン（PRZ）: パターンが完成するD点は、「Potential Reversal Zone（潜在的反転ゾーン）」と呼ばれ、ここで相場が反転する可能性が高いとされています。

主なハーモニックパターンの種類

主要なハーモニックパターンは以下の通りです。それぞれ、フィボナッチ比率の組み合わせやD点の位置が異なります。

1. ガートレー (Gartley):
  - 最も基本的なパターンの一つ。
  - X-A波に対するB点の調整が0.618付近、D点がX-A波の0.786付近になるのが特徴です。
  - M字型またはW字型を形成します。
2. バット (Bat):
  - ガートレーに似ているが、B点の調整がより浅い（X-A波の0.382〜0.500の範囲）。
  - D点がX-A波の0.886付近になるのが特徴です。
3. バタフライ (Butterfly):
  - D点がX点を大きく超えて伸びる「エクステンションパターン」の一つ。
  - X-A波に対するB点の調整が0.786付近、D点がX-A波の1.272付近になるのが特徴です。
4. クラブ (Crab):
  - バタフライよりもD点がさらに深く伸びるエクステンションパターン。
  - X-A波に対するB点の調整が0.382〜0.618、D点がX-A波の1.618付近になるのが特徴です。非常に強力な反転を示唆するとされます。
5. サイファー (Cypher):
  - X-A波に対するB点の調整が0.382〜0.618、C点がX-A波の1.272〜1.414エクステンション、D点がX-C波の0.786付近になるのが特徴です。
6. シャーク (Shark):
  - 比較的新しいパターンで、0-X-A-B-C（またはX-A-B-C-D）の5つのポイントで構成されます。
  - B点が0-X波の1.130エクステンション、C点がA-B波の1.618エクステンションといった独自の比率を持ちます。
7. スリードライブ (Three Drives):
  - 3つの同程度の長さの推進波と2つの調整波で構成されるパターンです。
  - 各ドライブの長さや調整波の比率がフィボナッチ比率（例: 1.272, 1.618）と一致します。

ハーモニックパターンの使い方

パターンを見つける: チャート上にX, A, B, Cのポイントを見つけ、フィボナッチリトレースメントやエクステンションツールを使って比率が合致するかを確認します。
D点の予測: パターンが完成するD点の位置をフィボナッチ比率に基づいて予測します。このD点が潜在的反転ゾーンとなります。
エントリー: D点付近で相場が反転する兆候（プライスアクション、他のインジケーターのシグナルなど）を確認してエントリーします。
損切りと利益確定:
- 損切り: D点の少し外側（パターンが崩れるポイント）に設定します。
- 利益確定: A点やC点、または他のフィボナッチレベル（例: 1.272）などを目安に設定します。

注意点と信頼性

他の分析との併用: ハーモニックパターンは単独で使うよりも、RSIやMACDなどのオシレーター系指標、サポート・レジスタンスライン、プライスアクション（ローソク足の形）など、他のテクニカル分析と組み合わせることで、精度と信頼性を高めることができます。
資金管理: どんなに信頼性の高い分析手法であっても、必ず成功するわけではありません。適切なロットサイズでの取引や厳格な損切り設定といった資金管理を徹底することが不可欠です。

ハーモニックパターンは奥が深く、使いこなすには練習と経験が必要です。デモトレードで十分に練習し、ご自身のトレードスタイルに合うか検証することをお勧めします☺

ハーモニックパターンを自動で検出してくれる最強のツールがあります！それが、セージマスターです☺

セージマスターのヘリックスという機能で、ハーモニックパターンが完成したら、教えてくれます！

ヘリックスについてはこちらをご覧ください。